什么是基金单位净值,单位净值是什么意思?

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基金净值即基金单位资产净值什么是基金单位净值,简称基金净值,即每份基金单位的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。计算公式为:基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。

累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值什么是基金单位净值。 举例说明,例如:2007年4月2日某基金单位净值是1.0486元,2008年1月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

期末净值和期末累计净值是什么意思?

刚入基市时也问过这样的问题: 1.基金单位净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数. 基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和. 有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值. 基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益什么是基金单位净值。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金估值是计算单位基金资产净值的关键。 而累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红。 累计份额净值是评价基金投资业绩的一个重要指标,一般说来,累计净值越高,表明基金的历史业绩越好。 然而,累计份额净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断基金投资价值的关键。