「每日开放式基金」 关于基金的历史净值?

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基金的日净值和历史净值为开放式基金,代表基金的净值每日开放式基金。 基金日净值(funddaily)主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对申购和赎回进行关联交易导致基金净资产率发生变化,日净值因市场行情,政策等波动,这与股票类似,但波动一般较小,所以风险相对较小。 基金历史净值是对上一天开放式基金日净值的归集,记录基金净值。

「每日开放式基金」 关于基金的历史净值