660003基金净值:基金份额净值、基金单位净值、基

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  基金份额净值,指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值660003基金净值。

  基金份额净值,又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格660003基金净值。比如要赎回,其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。  基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。  累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(即基金分红)。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。

分红越来越多的基金是不是好的基金?为什么?

首先结论:基金分红多少与基金业绩好坏,并无直接关系!基金分红后,净值也会相应减少660003基金净值。类似股票现金分红后的除息。分红后总资产其实并未变化,只是一部分基金净值以现金方式发给投资者。

660003基金净值:基金份额净值、基金单位净值、基金累计净值怎么理解?

因此实际上660003基金净值,基金分红也仅相当于从投资者左边口袋放入右边口袋,钱还是那么多钱!

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举例660003基金净值:

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某只基金净值1元,每份分红0.1元,投资者持有1万份,假如为现金分红方式;

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分红前:总资产=1×10000=10000元;

分红后:基金资产=(1-0.1)×10000=9000元,现金资产=0.1×10000=1000元,总资产=基金资产9000元+现金资产1000元,总资产仍为10000元!

基金分红次数与分红多少,主要与以下因素有关:1、基金种类:某些种类如债券基金分红次数普遍偏多,多则一年可达到4-6次;但如指数型基金,其主要功能是追踪指数,大部分很少分红;

如下图:随机选取债券基金几乎年年分红;

而多数指数型基金则从不分红:

2、分红规则:如债券基金,基金合同中规定的分红次数通常较多,最多可达6-12次。叠加主要投资标的为债券等,每年均有一定现金流,因此更容易符合分红规则。而其他种类基金由于受股市影响较重,外加分红条件较为苛刻,因此较难满足分红要求。

下图为某债券基金分红条件:

3、当年业绩:基金分红首先要有红可分,如当年股市大幅下跌,股票型基金普遍亏损,则不可能有盈利用于分红;

4、所处行情:通常股市上涨阶段,基金经理更愿意保持高仓位运行,为投资者获取更高收益,因此不会进行分红;相反当判断股市已处高位或可能转弱,则会获利了结,锁定收益进行分红;

5、分红意愿:基金公司各项收入主要受基金规模影响,假如现金分红较多,将直接导致基金规模减少,进而减少基金公司管理费等各项费用收入。因此,基金经理分红意愿也决定其是否愿意分红;

由上述可知,基金分红与基金好坏并无直接关系。想判断基金好坏,最直观可以查询其业绩排名进行直观比较。

如下图,通过基金网站,对其所属类别中不同时间内排名进行比较,来做辅助判断:

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