大成2020净值:基金大成2020最新价值是多少

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  开放式基金2113的单位总数每天都不同,必须在当5261日交易截止后进行统计4102,并与当日1653基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据配资平台大成2020净值。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。  基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。  基金净值=总资产/基金份额  基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

2013年9月10月大成2020基金净值查询

净值日期:2013-09-10
单位净值:0.6600
累计净值: 2.4820

大成2020生命周期 090006
单位净值(2015-09-11):0.7220(-0.41%)
累计净值:2.5440
近3月收益:-34.18%
近1年收益:18.95%
类  型: 混合型|中高风险
成 立 日: 2006-09-13
管 理 人: 大成基金
基金经理: 周德昕
规  模: 35.07亿元(15-06-30)