光大保德信基金净值:为什么基金公司赎回他们的

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1.申购金额,处理余额光大保德信基金净值。 购份额,余额处理:申购的有效份额以实际确认的购买金额扣除相应费用后为准,以申请日基金份额净值为基数,按四舍五入保留小数点后两位;由此产生的损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所有。赎回金额应为实际确认的有效赎回份额乘以申请日基金份额净值,赎回净金额为赎回金额减去相应费用后的金额,按四舍五入保留小数点后两位;由此产生的损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所有。

2. 基金申购份额的计算:光大保德信基金净值。 基金的申购金额包括申购费用和申购净额,计算公式如下:。 净申购金额=申购金额/(1次申购率)。 申请费=请购单金额-网请购单金额。 申购份额=申购当日净申购金额/基金单位净值。 申购费用按申购金额比例费率计算。 如果投资者在一天内有一个以上的申购,适用的费率将根据一笔款项单独计算。

具体费率如下:光大保德信基金净值。 申购金额(含申购费)申购费率。 低于50万元。 5%。计50万元(含50万元)至500万元。 9%。 超过500万元(含500万元)每笔交易1000元。 投资者为本基金投资5,$1,000,相应的利率为1。 购买之日的基金份额净额为1。 第20$,可用资金的份额是:。 请购单净额=5%000/(11。

5%)=4,926. $11. 5%=请购,000-4,926光大保德信基金净值。 11=73. 89元。 申请=4%,926。 11/1. 。 20=4,105. 09. 即投资者投资5%,为本基金$1000,可用4%,为105。 09基金股份。 基金赎回金额的计算:。 基金的净赎回金额为赎回金额,计算公式如下:。 赎回价格=净申请日基金份额。

赎回金额=赎回份额×赎回价格光大保德信基金净值。 赎回费=赎回金额×赎回费率。 净赎回金额=赎回金额-赎回费。 赎回费按持有期减少,最高不超过总赎回金额的0。 。 5%,由赎回方承担。 具体费率如下:。 持有期间赎回率。 一年内0。 5%。 一年(含1年)至2年0。 2%。 满2年(含2年)及以上得0分。 注:赎回费计算中一年指365公日历日。

投资者投资赎回基金5000份,持有时间不到一年,相应利率为0光大保德信基金净值。 赎回当日净基金份额为1。 第20$,可赎回金额为:。 总赎回=5%,000×1。 2=6,$1,000. 赎回费=5%,000×1。 2×0. 5%=30元。 6%=赎回,000-30=5,970元。 即投资者赎回基金5000份,5%,计970元。

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